ai-芯片-科创-上证-基金-正循环。
01
PART 市场简述
周一晚分享了一下我自己当神棍的一个预测,就是假设这波牛市来临的话,就是AI带动的赚钱效应,传导到芯片板块,整个科创50的牛市,同比还有上证指数的新高,伴随的是各种基金大赚钱的新闻和基民不断申购的正循环,直到啥时候再出来什么百亿ai基金秒光的时候,彻底见顶。
现在AI、芯片和科创50的前三步是在演绎了,后面的故事能不能讲下去,就只能边走边看了,目前就是看芯片能不能在AI有分歧的时候,持续走强,抗住资金的流出,继续一起打造良好的赚钱效应。所以明天既然全市场看AI有分歧,那就重点看看芯片能不能在分歧的时候继续发散走高。
ai和芯片聊太多了,有点审美疲劳,说说其他版块的情况吧。
周二盘中还有一个板块重新走好的,就是中字头。其中三大运营商正式止跌回升,走势良好,此前强势的几个中字头票也纷纷冲击涨停板,这个主要是炒作近期欧洲各路领导过来探访,再一次刺激。中字头的强势,还有一个好处,就是能在ai分歧的时候,继续把指数稳住,甚至向上打,现在增量资金进来还能有不同的机会参与。所以中字头的延续性是值得重点看看的,毕竟中特估,这么大的口号喊出来,总不至于一波流结束吧。
再有就是大家关注得比较多的猪猪。周二连正邦都涨了几个点,有点厉害的,而且特意去看了一下,周二涨完之后,正邦转债有1.46%的折价,有1600多万的资金还转股了,要是能持续保持折价转股,也是邦邦解决转债的一个思路啊。这一轮猪猪的上涨,主要还是围绕猪瘟不可证伪的逻辑去发酵,毕竟上一次的非瘟带来的行业剧震真的太史诗级,资金还是有记忆的,也就才3年,所以每次这个话题的到来都容易蠢蠢欲动。但是实际的影响,还是可以多关注市场的猪肉价格和生猪期货的情况,投资来自生活,如果持续没有大的变化,那么这个说法的力度就会不断削弱,炒作的逻辑自然不复存在。
最后说说转债整体的一个情况,今天在选债的时候,有一个感觉,就是“不容乐观”。什么意思呢,先看一下等权指数:
这一轮过来,成交量在萎缩,但是转债的双高在提升。直白点说吧,就是近期市场的反弹,很多转债有涨溢价率,但是没涨转股价值,对于我们一直持有的人来说,肯定是好事,净值是在提升的。但是变相会出现另一个问题,就是很多转债,性价比真的不高了。
甚至说,已经没有多少转债是特别能选得下手了。有好题材好赛道的,太拥挤,基本上溢价率都偏离好高,以之前非常推荐的烽火转债为例,连续2-3天都跑赢了正股,正股还没创新高,转债就先创新高了。还有很多数字类的转债,正股涨一波上去下来了,转债也跟着涨一波上去但是就不下来了。买入难度越来越高。
所以基本可以定调一个事情,就是转债整体重新进入一个相对高估的位置了。在相对高估的情况下,选债的要求逻辑,有点变化。什么变化呢,就是既然整体的溢价率都偏高,那么在溢价率差不多的条件下,要更加注重规模的选择,因为规模要足够小,这样赔率才能对得起当下的高估买入,尤其是那些股债都比较活跃的类型。
此外,今年的基金真的要配起来了,综合表现还是大概率跑赢转债等权的。
02
PART 新鲜事
今天清明就不聊新鲜事了,缅怀一下祖先就好。
03
PART 转债资讯
1、小熊转债:股东拟减持不超过0.99%的股份
2、起步转债:部分募集资金账户资金被冻结
3、万兴转债:宣告强赎,又少一枚ai债玩了
4、全筑转债:信用评级机构下调全筑转债信用等级至BB
5、明天申购晓鸣转债,又是一个mini债,必须全额申购!
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