要见底了,买入新能源
细心的朋友应该发现了,这几天银河战舰宇宙奇兵都在调仓,主要是减了一些重仓TMT的基金,腾点仓位出来给狗都不看的“新能源车”。毕竟我最近一直在说新能源车要见底了要见底了,如果迟迟不给出动作,难免有知行不合一的嫌疑
过去一个月我已经写了不少关于新能源车的分析:
2023.3.21《新能源车可能要见底了》
2023.3.31《二次加仓的机会》
2023.4.14《出口大超预期》
除了长篇大论分析逻辑之外,从股价走势其实也能看出新能源车可能要见底了。
碳酸锂价格持续下行,但是锂矿股横盘企稳
请大家看👇图,橙色线是碳酸锂价格走势,黑色线是锂矿股股价走势。一般来说,资源周期股的股价都是先于资源品价格见底或者见顶的。从下图左下角我们就可以看到,上一轮周期底部的时候,碳酸锂价格还在下行,但是股价已经提前上涨。
当然,如果保险起见,也可以等到碳酸锂价格正式触底往上走的时候再右侧看多。不过以我的尿性,都是喜欢在比较左侧的位置开始给大家提示了,不然怎么会有让药师先亏10%才见底的江湖传闻
数据来源:Wind
👆图右上角是我补充的预想走势。因为现货那边碳酸锂价格其实已经跌到15W-16W/吨,网上保价其实是滞后的。所以后续碳酸锂价格走势还会继续跌,但是股价可能提前横盘往上了。
这就像去年市场提前博弈消费电子、芯片周期见底一样。记得去年我给你们说消费电子、半导体周期准备见底了,用的是什么例子吗?用的是韦尔股份作为例子。
韦尔股份1月14日做了年度业绩预告,净利润同比-73.19%~同比-82.19%,大幅下滑。但是1月16日开盘股价低走之后就高走了,收出一根大阳线。虽然后面股价又有回调,但已经能说明有部分资金当时在抄底并且开始博弈消费电子、芯片周期见底了👇
数据来源:Wind
当然,后来AI横空出世,让原本应该在今年二季度才见底的消费电子、芯片提前加速上涨,这就是我意想不到的了
所以大家也要多一分警惕,AI的炒作提前让这些股票价格冲高,相当于在周期见底之前打了提前量。那么一旦AI概念退潮,就算后面库存真见底了,这些股票的估值也不便宜了,部分涨幅已经体现。不过把时间再拉长一些,芯片周期见底的行情远未结束。
今天周五我就少说一些吧
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