核心资产被抢筹,多只巨头狂飙
远离大家视线很久的“核心资产”(酒、药、新能源等),最近几天大有起色,截止6月15日收盘,茅指数4连阳,宁组合5天4阳。
核心资产被抢筹: 从6月15日主力资金净流入前20个股来看,所谓的“核心资产”明显受到了追捧,比如居首的宁德时代、排在第二位的隆基绿能。再往后还有三一重工、贵州茅台、五粮液、阳光电源、中国中免等等。 创15个月最大涨幅: 主力净流入最多的宁德时代大有急先锋的架势,该股6月15日大涨8.19%,创下2022年3月16日以来约15个月单日最大涨幅。 按照证监会算法(以下同),宁德时代最新市值1.02万元,较前一日增加约770亿元,最新排在A股第8位。 核心资产为何起势? 至于说核心资产这几天为何卷土重来,市场上也是众口不一,但总结起来主要就是以下三个方面: 一是认为核心资产之前跌的太多,当前属于正常的反弹需求。比如新能源指数,今天之前刚刚经历一波超过40%的回撤;再比如医药生物指数,自2021年2月18日高开低走后,就一直震荡走低,迄今回调幅度同样超过40%;还有消费100指数,2021年2月18日以来也是回撤超过40%。 二是认为当前市场有增量资金入场的迹象,位置相对更低的核心资产就有了更大的吸引力,或者说市场终于有了多余的钱买科技股以外的板块。有业内人士表示,此前市场存量资金博弈明显,往往是顾此失彼,买了科技股就得卖掉新能源等股票,哪天回头买新能源等,又得卖点科技股。 三是随着上半年的即将结束,市场聚焦上半年经营情况的动力开始增强,而核心资产的业绩给市场的感觉无疑更加稳健。 对于近来核心资产们的上涨,投资者更为关心的是能不能持续的问题,对此市场持乐观情绪者居多。 业内人士表示,目前非常多的绩优公司估值水平已非常低,一旦经济内生动力出现恢复迹象,这些公司估值会有非常强的向上的弹性。 还有一部分人士认为,反弹能不能持续的核心问题是A股能不能向上,说白了,指数要是上不去,甚至还继续下探,那就一切都白搭。而对于这一点,近期不少机构都从股债性价比角度认为,股市存在向上反转的拐点。 有机构在最新研报中表示,今年4月以来,我国股债性价比指标连续下跌,即将触及“均值-2倍标准差”警戒线。而历史上,股债性价比一旦触及“均值+/-2倍标准差”的极端位置,通常会出现明显反转。 当然了,也有机构对以消费为主的核心资产的持续性持怀疑态度。认为,经济预期修复+海外扰动缓和,使得有格局优化的核心资产,包括地产链(家电家居)、核心消费(白酒、啤酒,医疗服务等)、新能车迎来反弹,但下半年内需并非强复苏,海外衰退仍是方向,需求改善的弹性和持续性终归有限。
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