新能源上游黑马股!订单充足,二季度业绩有望改善
明天A股就要开盘了,针对近期火爆的周期资源股行情,周末专栏我们来讲讲化工材料的投资机会。
1、硫酸
6月以来,硫酸价格再度上涨,截至6月9日,国内98%硫磺酸价格个别报价高达1400元/吨,而98%冶炼酸价格个别报价高达1200元/吨。
目前国内硫酸总产能约为1.28-1.3亿吨,2021年,硫磺制酸产量4807万吨,同比上升4.9%;冶炼酸产量4100万吨,同比上升1.7%。目前,硫磺酸产量在总产能规模中占比最高。
同时,国际地缘政治紧张,国际石油及天然气价格快速向上,截止到目前国际石油价格再次突破120美元/桶,国际炼油企业产出硫磺量相对减,硫酸的供给量减少,成本端价格上涨
硫酸下游需求中,化肥占比61.8%,占比最高,化肥需求的提升,进一步加剧了硫酸的供需缺口,刺激硫酸价格走高。
核心上市公司:铜陵有色(硫酸产能486.81万吨),斯尔特(硫酸产能115万吨),云南铜业 (硫酸产能466万吨),铜陵有色 (硫酸产能451万吨),新洋丰(配套生产硫酸 280 万吨/年),以及恒邦股份、驰宏锌锗、粤桂股份 等等
2、生猪养殖
5月出栏总量下降6.99%,育肥猪总量环比下降10.80%。11家上市公司5月出栏总量1056.54万头,环比4月减少6.99%。从出栏结构看,由于5月仔猪价格有明显上升,仔猪销售比例环比提高,育肥猪比例降低。
5月出栏价格上涨,但仍低于养殖成本线。5月各公司育肥猪出栏价格明显升高,但和各公司目前养殖完全成本比,仍无法盈利。
总体来看,供给减弱,价格环比回暖,虽然上市公司仍持续亏损利润,不过现金流已经明显改善,未来业绩有望持续回暖,产能出清动力仍在,未来可能继续锯齿型产能去化。相关上市公司:牧原股份、温氏股份、巨星农牧、天康生物、新希望、大北农、天邦股份、傲农生物、唐人神等。
3、硅宝科技
公司主营业务为机硅密封胶及硅烷 偶联剂业务,国内已拥有 6 大生产基地,有机硅密封胶产能约 13 万吨/年(截至 2021 年 末),是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。
2021 年公司营收与归母净利大幅增长,2022一季度延续高增趋势,营收 6.7 亿,同比+86.7%;归属母公司股东净利 润0.43 亿 元,同比+50.9%。
盈利能力受原材料价格影响有所下滑,2021 年毛利率 21.80%,今年一季度毛利率、净 利率分别为 15.68%、6.37%,二季度原材料单价回落,预计盈利能力环比压力预计明显缓解。
公司主营的有机硅业务,在电子电器、光伏胶、风电胶、汽车胶、建筑胶、工业胶领域有着广泛的应用,
此外,公司布局硅碳负极。公司硅碳负极技术储备较为深厚,目前硅碳负极为圆柱电池的明确应用方向。
技术面上,底部企稳反弹,本周新材料表现亮眼,后市回踩20日均线,可关注低吸机会。
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