大资金提前布局,疯狂扫货千亿,一个方向超300亿!
上证指数从3400点下来以后,在3200点附近已经震荡了12个交易日,完全没有往上开拔的意思。
从周末的各种消息来看,实在是不得已而为之。先正达(650亿)将于6月16日过会,华电新能(300亿)将于6月15日首发上会,一下就要融这么多钱。
主力们不可能在这个节骨眼往上发力,唯有提前把大盘打下来,在低位进行运作,风险才更低、更可控一些,所以大盘从高位回落并且横盘到现在,其实是先知先觉的资金提前采取的行动。
除此以外,盘面也在发生一些积极的变化。
本周,上交所ETF合计净申购153.91亿,这本身就是一项非常积极的数据,更何况还是一股连绵不绝的力量,实际上,自4月中旬以来,上交所ETF已经连续净申购9周,累计1085亿!
很多人对1085亿的数据没有概念,作两个简单的比较:
1)去年上半年2863点之前,上交所ETF用了四周多时间,累计净申购495亿,随后大盘反弹了20%;
2)去年下半年2885点之前,上交所ETF用了六周时间,累计净申购562亿,随后大盘再次反弹了20%。
本轮的力度比上两次大得多,大盘一直引而不发,应该就包含了对于先正达之流的预期在里面。
本文对上交所ETF本周(6月5日至6月9日)的情况进行统计,以供参考。
宽指
科创50,获得41.19亿净申购,占全周总额的27%。
专门查了一下,科创50指数下相关的所有ETF品种,已连续净申购7周,累计312亿,占上交所ETF同期总额的三分之一左右。
总有老铁问,为什么ETF申购了这么多,科创板就是不涨?数据方向想从两个方面来回答。
1)ETF获得申购后,其规模不断放大,对于相关的指数有积极作用,小池子里面的水越来越多,应该不是坏事情。但是,市场是由多方力量共同构成,不能简单的认为,申购的就一定会上涨,赎回的就一定会下跌;
2)科创50指数,并不是没有涨,其今年以来的涨幅为7.57%,在所有宽指里面仅次于中字头。6月5日周一那天,相关期权上市,主力借着杠杆的力量强行洗盘,这种动作只能影响短期波动,无法改变长期趋势。
上证50、沪深300、中证500,合计净申购45.14亿。
ETF获得持续、大幅净申购的过程,实际上就是把市面上一些闲散资金装入成分品种里面去,持续的时间越长,换手越充分,越有利于后期的行稳致远。
以前的时候,如果每天杀一只白马,大盘指数早就飞流直下三千尺了。
本周,先后有宁德时代、长春高新、海康威视等大权重闪崩,回头再看,大盘股的走势仍然比小盘股、题材股要稳得多。
中证1000,被赎回5.63亿。
行业
申购榜
前十名的行业全部获得2.5亿以上的净申购,在此之前非常少见。
证券公司、中证银行、红利低波、300非银、红利低波100,五大指数合计获得26.65亿净申购。
看大家如何去解读了,在此之前,数据方向主要认为,A股在低位横盘期间,港股涨幅高达7.5%,在A+H效应下,会对银行、保险、证券、地产等产生正向效应。
昨天看到一位老铁留言,觉得非常有道理,他认为资金流入银行为主的低波品种,可能是一种避险行为,或者是为了在关键时候护场子用,因为马上有几个大块头要IPO,存在不确定性。
中证医疗、中证医药,合计净申购11.73亿。
观点不变,行业是好行业,并且经过三年多下跌以后,估值相对合理、甚至略有低估,但是板块走得并不强,理解为这些非主线,在资金吃紧的大背景下,短期内沦为牺牲品。
赎回榜
央企红利、央企股东回报,合计净赎回7.69亿。
中字头在本周有不错的表现,部分资金有所松动,并且新发ETF短期内就大幅赎回,可能与“帮忙资金”的撤出有关。
CS计算机、云计算、通信设备、动漫游戏、软件服务,合计净赎回6.74亿。
人工智能方向普遍退温,不是不看好,下周有大事发生,而且还要进行期指交割,对那些涨得好的品种,多一点谨慎不是坏事。
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