火热夏至,市场出现两个奇怪现象
今天A股整体震荡调整为主,有点想跌又跌不太动的样子,下去之后又被买回来,做多的情绪还是挺强的。
转债相关市场今日出现两个奇观:
第一,昨天因为新规落地大跌的高溢价妖债,今天纷纷大涨回来,涨幅榜前列的,基本都是妖债系列,尤其通光转债,昨天大涨20%,今天继续无惧新规,再涨36%。资金似乎在告诉监管层,就这?
第二,是发债股,今天纷纷大跌。似乎都在套套利者的利。尤其是小盘债的发债股,如富春染织,直接最多砸到了跌停,其他两个也跌幅达3%-5%,反而是盘子贼大的新疆天业,今天倒是没跌。
一边是妖债小盘债的继续飞翔,纷纷大涨,另一方面是可以配售小盘债的发债股还没到配售日就大跌。这个现象很明显是一个互道傻逼的行为。
因为假设如果新规真的不影响小盘债的炒作,今天大家继续欢乐继续涨,那么小盘债的配售股应该在公告新债申购之后,继续迎来抢权配售的追涨才对。
而结果是,小盘债的配售股,还没到配售日,尤其富春织染,后天才配售,今天就砸跌停了,很明显有点慌不择路了。砸盘这个配债股,无非就是不看好之后小盘债的上市收益,没有足够安全垫,大家就不玩了,从而提前跑路,套套利者的利就算了。
所以很明显,两个思路,其中一个是错的。要么就是这波妖债的继续飞翔,是里面的游资自救行为,先出完货再阴跌,不改未来价值回归的预期;要么就是今天砸盘发债股的资金错了,把预期打得太悲,从而出现错误定价。
正如我常说的一句话,一旦有了预期,就容易有预期差。预期差的机会,往往是普通人能赚到钱的机会。所以我在跌停价捞了点富春织染,选择不相信预期能那么差:
虽然这波不一定能赚钱。但是投资本质上就是分歧的过程,有预期,就有预期你的预期,也有预期你的预期不及预期。而如果能顺利抓到预期差,就有机会获得很不错的收益。
就如之前说的正邦转债,市场只给了不足5%的溢价率,很明显就是预期它好不了。不怕你预期它不好,就怕对它没有预期判断,有预期就有预期差,上周五只有106+5%的指标,昨天就一个涨停给你夸张的回报了,这就是预期差的魔力。
同时昨天因为市场预期今天还有一个涨停板,所以把指标最高推到了122+7%的溢价率,这就很明显又是预期过度了,那我们抓住的预期差机会就是卖出,给更乐观的人去迎接他们的预期。
到今天,又因为正股跌了回去,又给很差的预期,直接打到111且溢价率不足2个点。那就又可以给悲观的人接一下盘了。
说到底,也算买在悲观,卖在乐观了。
最后多说两句近期值得关注的机会吧,一个是中报预期,昨晚聊的中报预增耐普转债,今天最高涨了14%,大家可以多找有预增预期的,提前埋伏容易赚不少;另外就是一些有赛道概念,但是还在底部趴着的转债,近期整体都反弹那么多了,还在底部徘徊的类型容易有资金拉动,赚个脉冲的机会也不错嘛。
瑞鹄转债申购,预期是个小妖债。
海优转债、富春转债、天业转债23号申购。潜伏配售的,要注意了。
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