一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开震荡上涨0.63%，深市更强些，领涨的创业板指涨1.44%。光模块+算力+数据要素等AI、国资云+信创等科技板块领涨热点题材，机器人、央企+一带一路等局部强势，复合铜箔、高压快充、锂矿、新冠药、电力、零售+餐饮+食品、银行、地产等趋弱。六成个股上涨，涨停板52个，其中一字板3个，涨停被砸个股23个。跌停板1个且为20cm，大跌5%以上个股26个。

市场延续反弹走势，不过前一天的风格并未延续，而是又重回了AI引领的科技股行情。汽车、新能源、消费等都趋弱，就连机器人概念也是分化严重，甚至还出现几个大面股，说明这些注定只是快速轮动的热点方向，与主线反复炒不停的气质相差甚远。不过，这并不意味着热点轮动的氛围就此结束，随着成交量逐渐放大，不时还是会有热点轮动出现，只不过别想着什么钱都去赚，在太多板块频繁的切换很容易捡了芝麻丢了西瓜。如今的生态真正要赚钱唯有围绕地位确定的主线反复做，如今的主线基本上都是趋势性的，而万亿成交一来资金就又聚焦抱团大容量大逻辑的趋势票了。

AI主线调整一天就强势回归，且引领的依然是光模块等算力方向。光模块是这波AI行情的核心，近几天不少票已经是主升加速了，从而各类补涨票也在轮番崛起。这种炒法过后短线需要密切留意情绪热度的走向，周末情绪太一致后明天若先冲太急的话是容易引起剧烈波动的，不断分歧才走的更远。其实整个AI概念一直就是大趋势向好，短线则不时有情绪影响带来的节奏问题，化解这个问题主要就是通过个股的不断轮动，一批又一批地轮番炒。既有某个方向个股内在的轮动，也有不同的分支的轮动。算力方向本身有很多轮动，大热后也会向应用等其他方向扩散，应用大的方向主要是游戏，其他偶尔也在炒一些独立性个股。

大盘两连涨，不在于涨了多少，而关键在于出现了难得的指数与热点个股共振的局面。共振得益于量能，也别一涨就去喊什么牛市来了，其实那点小幅放量依然是存量博弈，支撑的是结构性行情。指数连涨后短线空间有限，下周因端午节只有3个交易日，资金的攻击性随时又会下降。指数这里盘中遇回踩的话问题倒是不大，冲高则容易坑那些看指数而追高的人。短线姑且轻指数重热点个股，只是周末的情绪偏一致，那无疑存在节奏应对的问题。

二、盘中主要热点题材

1、AI

数据要素：卓创资讯、生意宝、浙数文化

数据中心：云赛智联、城地香江

重组获批+数据中心：美利云

算力租赁：利通电子

虚拟人：天地在线、中胤时尚

AI医疗+医保数据：久远银海

AI医疗：润达医疗

AI平台+视频：大华股份

AIGC+PDF：福昕软件

2、光模块

光模块散热TEC：富信科技

光芯片+光模块：华西股份

光模块+铌酸锂：光库科技

光模块覆铜板：高斯贝尔

铌酸锂材料：天通股份

3、机器人

减速器：中大力德、新时达、中马传动、弘亚数控

工业机器人：弘讯科技、派斯林、日发精机

工业互联网+机器人AI系统：鼎捷软件

4、央企

业绩补偿+一带一路：中成股份

国资云+公路养护：中公高科

中轻系+一带一路：中国海诚

中兵系+汽配：长春一东

航天系+军工：航天工程

航天系+光伏：航天机电

国投系+饮料：国投中鲁

5、其他

机械装备+一带一路：建科机械

地产：华联控股、万通发展

次新+汽车锻造：三联锻造

签订合同+油气：博迈科

天然气+地产：南京公用

液冷+储能：川润股份

汽配+液冷：飞龙股份

特许品+IP：元隆雅图

次新+光伏：阿特斯

医疗信息：麦迪科技

防护手套：康隆达

精装修：中天精装

汽配：凯中精密

管网：顾地科技

养猪：巨星农牧

中药：贵州百灵

三、游资和机构龙虎榜

圣泉集团（605589）：两机构买3965万

富信科技（688662）：国君及长江上海安远路游资主买，两机构买1.44亿

阿斯特（688472）：华泰总部及东方上海中山南路游资主买，两机构买1.72亿

福昕软件（688095）：东方上海源深路及东方上海延平路游资主买，两机构买4163万

卓创资讯（301299）：华泰上海威海路及财通温岭中华路游资主买，两机构买1458万、卖310万

光库科技（300620）：国君南京太平南路及财通杭州上塘路游资主买，两机构买9976万、卖294万

三联锻造（001282）：广发北京建外大街及华创北京万寿路游资主买，三机构买2430万、卖814万

久远银海（002777）：东兴上海杨树浦路及中建投杭州庆春路游资主买，三机构买9132万、卖1812万

深桑达A（000032）：申万上海东川路及中金上海分公司游资主买，两机构买7876万，一机构卖4893万

鼎捷软件（300378）：东莞江门分公司及国君上海中山东路游资主买，一机构买2260万，两机构卖6151万

飞龙股份（002536）：招商深圳前海路及兴业厦门湖里大道游资主买，一机构买1753万，两机构卖2598万

大华股份（002236）：中信西安朱雀大街游资主买，三机构买1.2亿，三机构卖1.68亿

浙数文化（600633）：华泰总部游资主买，三机构买1.75亿，一机构卖1547万

云赛智联（600602）：中信西安朱雀大街及东方上海源深路游资主买，三机构卖5987万

城地香江（603887）：东北泉州丰泽街及中建投北京北四环东路游资主买

建科机械（300823）：华鑫上海分公司及华鑫佛山南海海五路游资主买

中胤时尚（300901）：华安郑州商都路及华鑫上海分公司游资主买

华西股份（000936）：国君上海分公司及东方上海源深路游资主买

长春一东（600148）：中泰常州惠国路及华泰杭州求是路游资主买

航天机电（600151）：华泰总部及东北长春生态大街游资主买

 

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报