A股刚刚反弹，各种“利好”消息满天飞。

其中有一条，将成立2万多亿的平准基金，通过沪港、深港通流向A股。

无法判断此消息的真伪，这里仅谈一谈个人的观点：

1）我国每年都有巨额的贸易顺差。

2）一旦这些顺差毫无控制地流入，将会推高物价，带来通货膨胀；

3）以前，房地产是最主要的蓄水池，把一些流入的资金都装了进去，慢慢的开始装满了，很多人都希望股市能成为下一个蓄水池；

4）目前的情况，实际是一种双循环，内部赚的钱用于内部的发展，外部赚的钱不回流，投入一带一lu的建设;

5）如果A股的估值非常低，能够带来更安全、更高的投资回报时，外部的资金回来勤王，这是很正常的、顺其自然的事情；

6）2万亿不是一个小数目，截止昨天收盘，整个北向的持仓规模只有1.83万亿，即使他们全部都跑光了，也能兜得住。前提条件是此消息为真。

不管大家相不相信，起码某信的态度还不错，他们已经持续减空超2万手！

整体概况

A股低开后，继续回踩至2724点，随后在AI、游戏、券商等带领下开启反弹，全A指数涨幅0.67%，整体上涨率54.39%，较昨天减少成交898亿或11.31%。

中证500指数、中证1000指数、双创指数等，涨幅都在1%以上，上涨率都在八成以上，昨天跌得有些过了，需要修复。

中字头、上证50、沪深300等指数，全部小涨、或小跌，在大盘下跌的过程中，这些大蓝筹获得了神秘资金的加持，消耗比较大，现在开始反弹了，原地休息一下。

行业

煤炭，涨幅2.09%，相关个股全部飘红，整体上涨率100%

除此以外，钢铁、有色金属、石油石化、公用事业等，这些周期类品种一起进入榜单前十名。

已经到了1月下旬，离老美降息的日子又少了一个月，一目了然，A股被错杀以后，此方向获得了资金的集中加持。

非银金融，板块涨幅1.48%，整体上涨率85.23%

券商有异动。

个人更看好保险，大盘跌到低位以后，谁手上有大量现金，才更容易成为大赢家。

在此之前，数据方向一直强调的煤炭、红利等，都有不错的表现，在本轮下跌的过程中基本没有受到什么影响，少数人自己不相信，回头还要跑过来怼，实在没什么意思。

传媒、通信，分列榜单第3、7位，并且传媒和计算机，是唯二放量的行业

美股市场，科技股涨势如虹，会对北向、以及部分内资，产生牵引作用。

基本面上，游戏、短剧、AIGC、AR等，都属于风口上的行业，不要害怕泥沙俱下，对于优质个股，其实是上车的机会。

期指持仓

某信，减空4356手；

仅对IF加空361手，分别对IM、IC、IH减空1768手、1497手、1452手；

对本期合约减空4134手；

一边平仓卖单、一边加仓买单。

其他主要玩家，加空869手；

和前者相反，仅对IF小幅减空，其他三个品种都加空；

对本期合约加空940手；

平仓买单为主。

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中小盘股涨，大盘股窄幅震荡，两者合计减空3487手，应该是一个较好的信号；

某信，已经连续减空6天，合计21281手，其所持有的净空单降至39355手，上次低于此值还是去年8月份的事情；

两者合计持有净空单12.14万手，数据非常大，不是好信号；但是，他们对本期合约的净空单只有不到1.7万手；

本期合约的交割日是2月23日，中间跨了一个过年，这段时间的压力相对小一些，鉴于某信持续减空的表现，个人观点不变，1月中、下旬开始，可能会有一波；

后期的净空单太多，边走边看变化吧。