汽车板块的投资逻辑
真心提醒股民们,不要再追高锂电、芯片了,躺赢阶段已经过去,警惕主力拉高出货, 8月份还有低吸机会,下周行情要注意3点。
1、指数反弹遭遇压力,大方向依旧看好
大方向依旧看好A股,指数方面,创业板指在前高3570位置遭遇压力,这个位置冲过去又是一波主升浪,冲不过去,技术面上会形成一个双顶,军师认为短期突破难度有点大,应该会震荡调整几天。
沪指也反弹到压力位,下周回踩3400的概率也非常大,目前沪指上涨和下跌空间都不大,一方面是权重股尚未迎来主升浪阶段,另一方面券商和银行太弱了,尤其是券商,每天万亿以上成长,都没什么反应,当前仍是结构性上涨,而不是全面牛,没有牛市预期,券商自然很难上涨。
2、新能源、科技仍是主线,但短期比较难做
今天锂电一家独大,芯片和光伏较弱,其实锂电池也是有分化的,有矿的企业涨得好,比如稀土、盐湖提锂,行业总龙头逆势下跌,宁德时代连续两周在高位横盘震荡,进入一个乏力期,锂电池主要是赛道股在涨,目前有机会,但不容易赚钱,不像之前买入即可躺赢。
目前要警惕主力资金在这个位置拉高出货,午后不少锂电股冲高回落翻绿,中芯国际在利好加持下高开低走,说明有资金在逢高减仓,军师认为可以观望一段时间,留有一定底仓即可,记住不要追高。
虽然有分歧,但无论怎么看,新能源、科技仍然是下半年的主线,分歧是好事,一味地上涨反而坏事了,行情可能会在疯狂中国年结束,从中长线的角度,军师希望稍微调整一下,幅度不大无伤大雅。
3、超跌白马中长线有潜力,短线没太多机会
超跌白马股反弹进入到一个乏力期,之前跌幅太大,上方套牢盘较多,抛压较大,再加上主流资金都涌入了新能源、科技等成长性赛道,很难形成持续性上涨,所以现在不必着急抄底超跌白马股。
从历史来看,市场风格的切换,需要经历一轮下跌洗礼,比如年初一波大调整,让锂电、芯片、光伏成为王者,现在这几位霸占座位不走,传统赛道也只能旁边干瞪眼。
不过,股民朋友们也不用悲观,传统赛道已经渡过了最艰难的时期,即使不能持续上涨,下跌空间也不大,本周机械、家电龙头强势反弹,应该重视一下,不能总盯着科技成长。
三大赛道,锂电、芯片没有明显低吸机会,就不开新仓,操作上逢高减仓,光伏可以适当拿一下(防止赛道股继续狂飙);此外,军工、miniled等活跃题材也可以关注,低位上来的股票,随时有可能会爆发。
10年交易心得,告诉股民们“买在分歧,卖在一致”,此时见好就收或许是明智的,尤其是资金一致看好某个板块的时候,真要规避一下。
今天附加内容简略点,讲讲汽车整车,之前我在观点中,提到过可以关注汽车板块,尤其是新能源整车。
今年传统燃油车销量下滑,新能源车销量保持三位数增长,行业生态已经发生了变化。
汽车行业,是一个典型的周期性行业,需要跟踪产销量、库存等指标,不过因为新能源汽车赛道的火爆,周期性影响减弱,投资者更关注题材和概念,未来整车厂商的两个方向,一个是电动化,一个是智能化。
当然业绩好、销量高的车企,布局这个两个赛道则更吃香,比如A股的长安汽车、长城汽车,从传统的燃油车转型布局电动汽车。
此外要注意一点,自主品牌比合资企业更好,无论是燃油车还是电动汽车,近今年自主品牌的市占率持续提升,背后体现是民族品牌弯道超车的伟大愿景,当然路还很长,仍需努力。
投资汽车板块,合资企业不考虑,客车不考虑。
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