联华证券:资金蜂拥QDII基金 超160只产品密集限购“谢客”
布局境外市场的QDII基金大火,获得了大量资金申购。
不少基金紧急宣布“闭门谢客”,暂停申购;还有超百只基金暂停大额申购,对单日申购金额进行限制。与此同时,有多家基金的基金管理人相继发布旗下QDII基金溢价风险提示公告。
1月17日,华夏基金曾发布公告称,近期,华夏基金旗下华夏野村日经225ETF(QDII)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示出资者关注二级市场交易价格溢价风险,出资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护出资者的利益,该基金将于2024年1月17日开市起至当日10:30停牌。
因为市场风险、外汇额度等原因,基金会采取限购措施,宣布限制大额申购或暂停申购,避免出资者资金进入后,基金已无外汇额度开展相应投资的窘况。
事实上,2023年以来,QDII类产品整体业绩不俗,受到了市场的广泛关注。273只QDII基金中有149只迎来上涨,平均涨幅3.8%,其中超过49只涨幅超过了20%。有基金业人士认为,QDII基金种类和风格在日渐丰富,但出资者应综合考虑,从资产配置整体的角度来选择适合投资的QDII基金产品。
超百只基金“闭门谢客”
1月19日,宏利印度股票(QDII) (006105)公告称,为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,即日起限制大额申购,(单日)限额为100元。
资料显示,该基金的投资目标是在严格控制风险的前提下,把握印度经济成长带来的机会,挖掘在印度发行上市的优质公司,力争为出资者获取超越业绩比较基准的收益。
今年以来截至1月17日,该产品累计涨幅为0.67%,超过同类产品平均表现,也超过沪深300同期表现。自2019年1月30日成立以来,产品累计收益率为40.3%。
同月,多只基金宣布限制大额申购或暂停申购。
1月12日,浦银安盛全球智能科技(QDII)基金发布《暂停申购、定投及转换转入业务的公告》。公告中称,为了保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益,2024年1月15日起,本基金管理人将暂停本基金的申购、定投及转换转入业务在暂停本基金的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。
1月17日,富国基金旗下富国亚洲收益债券(QDII)人民币A、富国全球债券(QDII)人民币A基金等6只QDII基金宣布将自1月22日起暂停大额申购。
为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,易方达中短期美元债债券(QDII)公告自1月17日起限时大额申购。
据悉,易方达中短期美元债债券 (QDII)共有4类份额,分别为A类人民币基金份额,C类人民币基金份额,A类美元现汇基金份额,C类美元现汇基金份额,本次调整相关大额申购业务限制针对本基金所有基金份额类别。
截至1月19日,全市场已超160只QDII基金宣布限购。
其中超40只基金直接暂停申购,不再接受出资者的新资金进入。其余百余只暂停大额申购的基金中,单日申购金额上限最低的仅为50元。
基金宣布限制大额申购或暂停申购,因为市场风险、外汇额度等原因,基金会采取限购措施等原因,避免出资者资金进入后,基金已无外汇额度开展相应投资的窘况。
在出资者大量涌入之际,多只基金发布溢价风险提示。
今年以来,易方达基金、工银瑞信基金、华泰柏瑞基金、华夏基金等相关基金管理人相继发布关于旗下QDII基金溢价风险提示公告。
1月17日,华夏基金发布公告称,近期,华夏基金旗下华夏野村日经225ETF(QDII)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示出资者关注二级市场交易价格溢价风险,出资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
公告同时提示,该基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
基金公司加速布局QDII产品
2023年以来,QDII类产品整体业绩不俗,受到了市场的广泛关注。273只QDII基金中有149只迎来上涨,平均涨幅3.8%,其中超过49只涨幅超过了20%。
数据显示,从2020年开始,QDII产品的规模迎来上升期。截至2023年第三季度,QDII产品的数量为273只,合计规模近3900亿元。2023年第三季度较2019年第四季度,总规模增长了近264%。
按投资标的进行分类,QDII基金可以分为股票型、混合型、债券型和另类投资型。据开源证券分析师魏建榕统计,股票型QDII规模增速较快,2021年间增幅达136%,近三年保持较高的增长率。混合型QDII的规模仅2021年间增长较快,近两年有所回落,债券型和另类投资型规模近五年基本保持稳定。
目前股票型QDII占比84.7%,混合型占比11.2%,债券型占比2.9%,另类投资型占比1.2%。
按交易市场分类,主要投资于中国香港市场的合计规模最大,达到2284.9亿元,美国市场次之,规模为971.1亿元。2022年以来,投资于中国香港市场QDII基金规模占比飞升,美国市场占比稳步提升。
——本文由联华证券专员整理——
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