中海企业发展集团：“22中海02”付息日为4月7日

​久期财经讯，中海企业发展集团有限公司(简称“中海企业发展集团”)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2025年付息公告。

中海企业发展集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)(债券简称:22中海02;债券代码:149847)本次付息的债权登记日为2025年4月3日,凡在2025年4月3日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2025年4月3日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

“22中海02”将于2025年4月7日支付2024年4月7日至2025年4月6日期间的利息。

本期债券“22中海02”票面利率为3.50%，每手(面值1,000元)付息金额为人民币 35.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为28.00元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为35.00元。