突发利空!方便面巨头大跌,食品饮料能否重现生机?
去年因土坑酸菜事件栽跟头的康师傅,今天又因为业绩不佳栽了个大跟头。再想到此前业绩同样一般的统一,看来2022年大宗商品涨价、以及海外大幅加息造成制造业成本上升的压力,就连方便面和饮料商家也顶不住了。
方便面巨头康师傅大跌:
3月28日,港股的方便面巨头康师傅控股开盘后股价快速下坠,最多时跌幅达13.82%。创下2020年3月13日以来约3年的最大单日跌幅。 康师傅控股股价大跌,应该说和昨晚公司披露的2022年业绩密切相关。数据显示,2022年康师傅营收为787.17亿元,同比增长6.26%;公司股东应占净利为26.32亿元,同比下滑30.77%。虽说营收已连续6年正增长的,但2022年的净利润却创下了近4年新低。而从利润增速来看,自2017年净利润同比增超50%后,康师傅的利润增速也呈逐年下滑态势。 对于利润下滑的原因,康师傅方面称,因原材料价格上涨及组合变化,导致公司两大主营业务方便面和饮品的毛利率均下滑,进而导致了净利润的下滑。此外,疫情反复,使人员流动及消费场景受限也对利润造成了影响。 另一家方便面巨头统一,2022年的业绩也是“增收不增利”。此前统一披露的2022年财报显示,2022年实现营业收入282.6亿元,同比增12%;实现净利润12.22亿元,同比下滑18.56%。 食品饮料板块整体不佳 事实上,除了康师傅和统一代表的方便面和饮品外,一段时间以来,整个食品饮料板块都表现不佳。 拿食品饮料板块指数来看,自2021年2月18日创出42706.67点历史最高点位后,此后两年多时间持续震荡走低,期间最大回撤一度逼近50%。即使按最新收盘点位28813.76点计算,较历史最高点位仍回撤超过30%。 食品饮料重现生机? 不过随着政策的调整,在不少机构看来,食品饮料正重新迎来配置期。有业内人士表示,2023年的三条投资主线为:一是消费复苏,消费场景放开下白酒及餐饮相关板块需求弹性有望凸显;二是成本改善,政策调整、供应链压力缓解等因素下,部分原料如包材、油脂类价格有望下行,部分子行业有望因此受益;三是格局优化,疫情加速中小企业出清,卤制品、预调酒等受益。 有机构则认为,大众品仍处回暖过程,随着人流出行、餐饮等场景修复,啤酒、调味品、餐饮供应链、连锁门店等板块均有恢复。中长期来看还是需要把握行业基本盘,自上而下配置景气度高、增长稳健子行业,如白酒、啤酒等板块。 当然了,除了政策变化带来的行业预期改善外,龙头公司自身的改变也是不少机构看好的主要原因。比如上文的康师傅和统一两家龙头公司,面对行业竞争,均在积极发展更高端和更健康产品,此外两家公司也在加速品牌年轻化转型。
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