融信(福建)投资集团:“H20融信1”等四只债券将于1月29日进行现金支付及利息偿付
久期财经讯,1月24日,融信(福建)投资集团有限公司(简称“融信(福建)投资集团”)发布关于四只公司债券2024年第一次现金支付及利息偿付安排公告。
H20融信1:本期债券票面利率(计息年利率)为5.60%,每手本期债券兑付本金为994.00元,兑付原始利息金额为0.169元(税前),资本化利息金额为0.169元(税前),资本化利息之利息金额为0.007元(税前)。发行人将于2024年1月29日向本期债券兑付本金面值(以100元/张为基准)的0.4%。
H20融信3:本期债券票面利率(计息年利率)为5.42%,每手本期债券兑付本金为994.00元,兑付原始利息金额为0.163元(税前),资本化利息金额为0.332元(税前),资本化利息之利息金额为0.014元(税前)。发行人将于2024年1月29日向本期债券兑付本金面值(以100元/张为基准)的0.4%。
H21融信1:本期债券票面利率(计息年利率)为6.50%,每手本期债券兑付本金为994.00元,兑付原始利息金额为0.196元(税前),资本化利息金额为0.318元(税前),资本化利息之利息金额为0.016元(税前)。发行人将于2024年1月29日向本期债券兑付本金面值(以100元/张为基准)的0.4%。
H21融信3:本期债券票面利率(计息年利率)为6.50%,每手本期债券兑付本金为994.00元,兑付原始利息金额为0.196元(税前),资本化利息金额为0.211元(税前),资本化利息之利息金额为0.01元(税前)。发行人将于2024年1月29日向本期债券兑付本金面值(以100元/张为基准)的0.4%。
上述债券债权登记日均为2024年1月26日;上述债券0.4%存续本金及0.4%资本化利息自2023年4月28日(含)至2024年1月28日(不含)产生的利息将于2024年1月29日以现金支付。
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